Ghid utilizare platforma

1. Acces platforma

Platforma de tranzactionare este securizata, fiecarui client fiindu-i alocate doua parole de acces. Initial clientul trebuie sa se autentifice introducand in campurile corespunzatoare utilizatorul si prima parola pentru accesul securizat in platforma.

Ulterior introducerii corecte a datelor, apasand butonul "Conectare", utilizatorul va fi informat ca autentificarea a fost acceptata. Serverul va comunica printr-un mesaj si cate zile de valabilitate mai are parola sa (parola se reinnoieste in sectiunea “Schimbare parole” din aplicatie, procedura ce va fi prezentata pe larg intr-o sectiune ulterioara a acestui ghid).

[ Inapoi la MENIU ]

2. Pagina Portofoliu

Imediat dupa terminarea procesului de logare la patforma de tranzactionare utilizatorul este condus direct in pagina de start, ce arata portofoliul de valori mobiliare la data curenta. Aceasta pagina este corespunzatoare butonului “Portofoliu actiuni”.

Aici utilizatorul poate vedea detaliat actiunile detinute, pretul mediu ponderat de achizitie (media preturilor de achizitie plus comision), profitul sau pierderea neta si procentuala inregistrata, atat pe fiecare titlu cat si pe total portofoliu. Profitul sau pierderea se calculeaza in functie de ultimul pret de cotare cand piata e deschisa, sau pretul de referinta, dupa inchiderea pietei. „Valoarea de achizitie” a titlurilor, „Valoarea de piata”, „Profitul/pierderea neta” precum si „Soldul de numerar” disponibil, sunt calculate atat in lei cat si in euro folosind cursul de schimb oficial RON/EUR de la data interogarii.

In casuta din stanga jos utilizatorul poate seta o alta data din trecut in cazul in care doreste sa vizualizeze situatia portofoliului sau la acel moment. Se scrie data in campul „Data calcul” in formatul ZZ.LL.AAAA si se apasa butonul “Afisare”. Daca se apasa butonul “Raport”, situatia portofoliului din data selectata se va obtine intr-un fisier PDF care se va deschide intr-o fereastra separata, fisier care poate fi printat sau salvat (pentru aceasta este necesara instalarea programului Adobe Acrobat Reader). In casuta de jos – centru – „Val. Tranzactiilor” este prezentata valoarea cumulata a rulaj ului pe ultimele 6 luni, pe luna curenta cat si nivelul comisionului de tranzactionare.

Butonul "Extras portofoliu”
Apasarea acestui buton trimite utilizatorul catre un ecran in care este detaliata situatia fiscala a contului:

Mai exact, in partea de sus, in sectiunea „Total an” este prezentat fiecare an de cand este activ contul, defalcat pe doua randuri: vanzari de actiuni achizitionate sub un an si vanzari de actiuni mai vechi de un an. Se poate selecta oricare din aceste randuri si in tabelul 2 de „Vanzari” va aparea situatia defalcata a tuturor vanzarilor. Ruland cu Scroll-bar-ul in tabelul de vanzari se poate vedea pe fiecare operatiune profitul sau pierderea marcata. Suma acestora se regaseste in sectiunea „Total an” la randul selectat in dreptul coloanei „Venit net Total”.

Daca in sectiunea „Vanzari” se selecteaza un rand ce reprezinta o operatiune de vanzare, in sectiunea „Intrari”, se pot vizualiza tranzactiile de cumparare corespunzatoare vanzarii.

Prin apasarea butonului "Tipareste” se obtine fisa fiscala in format PDF, ce poate fi imprimata sau salvata.

Butonul "Extras Numerar”

Prin accesarea acestuia se pot vizualiza toate fluxurile de numerar pentru o perioada selectata. Se introduc ambele date in formatul ZZ.LL.AAAA si apoi se apasa butonul „Genereaza”. Raportul se poate obtine si in forma imprimabila ca document PDF prin apasarea butonului „Tipareste”.

In sectiunea “Continut extras de cont” vor aparea pe zile toate fluxurile de numerar impreuna cu explicatia (retragere numerar din cont, depunere, incasare din vanzarea de actiuni, plata pentru cumpararea de actiuni, valoarea comisionului platit, etc.).

[ Inapoi la MENIU ]

3. Operatiuni

Butonul "Operatiuni executate"”

In acest ecran se pot obtine rapoarte despre operatiunile de vanzare si cumparare executate pe contul respectiv. Pentru aceasta exista cateva chei de interogare.

Prima cheie de interogare este intervalul de timp pentru care se doresc vizualizate operatiunile - in primele doua casute („De la data tranzactiei”- „Pana la data tranzactiei”) se trec datele limita ale intervalului in format ZZ.LL.AAAA si se apasa „Afisare”. Tabelul va fi populat cu toate operati unile aferente perioadei selectate.

O a doua cheie este piata pe care s-au executat operatiunile, adica REGS – Regular BVB, RGBS- Regular Rasdaq sau XMBS. In exemplu de mai sus s-a ales piata REGS si s-a apasat „Afisare”. Nefiind alte date selectate s-au generat toate operatiunile pe piata REGS de la deschiderea contului pana in prezent.

A treia cheie de interogare este reprezentata de simbolul fiecarei actiuni, care se poate introduce in campul „Simbol”. In acest mod se pot vizualiza toate operatiunile executate pe simbolul respectiv.

Se pot folosi si combinatii ale celor 3 chei de mai sus, adica se pot vedea operatiuni executate intre doua date anume, pe o piata anume si pe un simbol anume din acea piata (de exemplu: executii intre 01.11.2011 si 15.11.2011 pe piata REGS pe simbolul TLV).

In cazul in care nu se selecteza nici una din cheile de interogare sistemul va afisa toate operatiunile executate din momentul deschiderii contului si pana in prezent. Butonul din partea de jos „Raport de Tranzactionare” genereaza un fisier PDF cu confirmarile de executii din data specificata – „Data tranzactionarii”.

Butonul "Starea ordinelor”

Aceasta sectiune este folosita pentru:
- Vizualizarea ordinelor transmise prin sistemul online
- Modificarea ordinelor active
- Anularea ordinelor active
- Mesaje catre Departamentul Tranzactionare

In acest ecran este afisat un tabel principal cu ordinele date de utilizator. Acestea se pot sorta dupa criteriul "Stare” (neexecutate, executate total, executate partial sau anulate). De asemenea ordinele se mai pot sorta si dupa data de inregistrare si/sau dupa simbol. Data se introduce in formatul ZZ.LL.AAAA.

Fiecare ordin selectat in tabelul superior se va detalia in doua sectiuni separate:
- In sectiunea "Jurnalul inregistrarii ordinelor” se afiseaza istoricul ordinului selectat respectiv inregistrarea, modificarile sau anularea acestuia;
- In sectiunea "Jurnalul executiilor” se afiseaza executiile aferente ordinului selectat.

Ordinele care au starea "Lansat” , "Neexecutat” sau "Exec. Partial” se pot modifica sau anula prin folosirea butoanelor "Modifica ordin” sau "Anuleaza ordin” din partea dreapta-sus a ecranului.

Semnificatia starilor ordinelor afisate in campul "Stare”:
- Neexecutat - trimis catre tranzactionare spre a fi introdus in sistemul de tranzactionare al BVB;
- Lansat - ordinul a fost introdus in piata (BVB);
- Exec. Partial - o parte din cantitate a fost executata;
- Total - ordinul a fost executat in totalitate;
- Modificare Lansata - modificarea a fost trimisa catre sistemul de tranzactionare;
- Stergere Lansata - anularea ordinului a fost trimisa catre sistemul de tranzactionare;
- Anulat - ordinul a fost anulat.

In situatia in care in timpul sedintei de tranzactionare a Burseri de Valori Bucuresti (09:30 AM – 16:45/18:30 PM), un ordin aflat in una din starile Neexecutat, Modificare Lansata sau Stergere Lansata nu isi schimba starea in Lansat in maxim 2 minute de la efectuarea operatiunii in platforma atunci trebuie sa contactati Departamentul Tranzactionare prin intermediul butonului „Mesaj catre Trader”. Mesajul se trimite prin apasarea butonului din dreapta, cel incercuit cu negru. Dupa apasare se ajunge in urmatorul ecran:

In casuta de mesaje utlizatorul poate scrie un text de genul “Relansati”, “Anulati” sau orice alte detalii referitoare la ordinul respectiv, apoi apasa butonul „Trimite Mesajul”. Acesta va ajunge la Departamentul Tranzactionare care va remedia problema in cel mai scurt timp.

Butonul "Starea Transferurilor"
Acesta arata istoricul tranferurilor de instrumente financiare in/din portofoliu.

[ Inapoi la MENIU ]

4. Cotatii & Ordine

Butonul "Ordin Nou"

Acest ecran permite introducerea unui ordin nou.

Pasul 1 - In campul „Tip operatie” se selecteaza „Cumparare/Buy” sau „Vanzare/Sell” si apoi se introduce simbolul. Dupa introducerea simbolului in partea de jos in sectiunea „Cotatii ON-LINE” apare situatia titlului din respectivul moment, adica cel mai mare pret de cumparare (Pret cumparare) si cel mai mic pret de vanzare (Pret vanzare).

Pasul 2 - Se alege tipul de ordin Piata sau Limita care se va completa in campul „Tip Ordin” . Ordinul piata este acel ordin prin care se executa cumpararea/vanzarea la cel mai bun pret al pietei; ordinul dat de catre client agentului de servicii de investitii financiare sa cumpere sau sa vanda un anumit numar de actiuni la pretul afisat in piata, fiind executat imediat , existand posibilitatea ca pretul de executie sa difere de cel din momentul preluari i ordinului de la client.
Pentru ordinul Limita este necesara specificarea unui pret de executie in unul din campurile „Pret minim” pentru ordin de Vanzare sau „Pret maxim” pentru ordin de Cumparare.

Pasul 3 – Se alege termenul de valabilitate al ordinului prin selectarea in campul „Tip” a uneia din cele doua optiuni: ordin Zi/Day sau Deschis/Open. Daca se alege un ordin de Tip Deschis va trebui introdusa in campul „Data valabilitate” data pana la care ordinul sa fie valid in sistem, in format ZZ.LL.AAAA. Daca pana la acea data ordinul nu este executat, sistemul va genera anularea sa.

Pasul 4 - Dupa completarea tuturor campurilor, inclusiv a parolei se apasa „Trimite Ordin”.
Daca se doreste inititerea altui ordin va trebui inainte apasat butonul „Golire”.

Butonul "Date Personale"
Aici utilizatorul poate vizualiza datele personale, pe baza carora a fost deschis contul de tranzactionare. Din program nu se poate modifica nici o data, ele se pot actualiza numai pe baza de cerere semnata trimisa la departamentul Back Office.

Butonul "Cotatii ON-LINE"

Primul lucru ce trebuie efectuat dupa accesarea sectiunii „Cotatii ON-LINE” este apasarea butonului “Auto Refresh” pentru a permite programului actualizarea in timp real a datelor cuprinse in tabelul de cotatii. Aparitia mesajului “Auto Refresh pornit” corespunde cu activarea optiunii si implicit actualizarea informatiilor din cadrul tabelului de cotatii.

Pentru a introduce o societate noua in lista de Cotatii on-line, se tasteaza simbolul societatii in casuta din stanga jos a ecranului si apoi se apasa “Adauga”; pentru a sterge un simbol din lista, utilizatorul trebuie sa selecteze simbolul respectiv si sa apese butonul “Sterge”. Lista de simboluri este ordonata in functie de valoarea tranzactiilor inregistrate in respectiva zi de tranzactionare.

Pentru a vizualiza toate tranzactiile efectuate in piata pe un anumit simbol in ziua de tranzactionare curenta, se alege un simbol din lista de cotatii online (prin selectarea acestuia cu ajutorul cursorului) si se apasa butonul “Tranzactii” (situat sub lista de cotatii on-line). De asemenea pentru a consulta graficul intra-day pe un anumit simbol se apasa butonul “Grafic” dupa ce simbolul este selectat.

Starea ordinelor

In partea dreapta-jos a ecranului intalnim urmatorul tabel:

Aici se poate urmari starea ordinelor lansate spre executie, astfel se poate observa starea ordinului (starile posibile ale unui ordin sunt mentionate mai sus). Daca ordinul a fost executat in intregime nu mai apare in acest tabel.

Modificare ordin

Daca utilizatorul doreste sa modifice un ordin, selecteaza ordinul respectiv din tabelul prezentat mai sus si apasa “Modifica” ; din aceasta rezulta urmatoarea fereastra:

In cadrul acestei ferestrese pot modifica urmatorii parametrii: volumul ordinului, tipul ordinului, pretul de executie, termenul si valabilitatea ordinului. Dupa ce s-a facut modificarea, trebuie introdusa parola de cont si apoi se apasa “Trimite modificare”. Confirmati efectuarea modificarii si apoi parasiti fereastra prin apasarea butonului “Iesire”.

Anulare ordin

Daca utilizatorul doreste sa anuleze un ordin, selecteaza ordinul respectiv din tabelul prezentat mai sus si apasa “Anulare” generandu-se urrmatoarea fereastra:

Pentru a lansa ordinul de anularea nu trebuie decat intordusa parola de cont si se apasa butonul “Trimite anulare”.

Apasarea butonului “Iesire” duce la parasirea fereastrei.

Ordin de cumparare sau de vanzare

Si din cotatii on-line se pot introduce ordine noi atat de cumparare cat si de vanzare prin accesare botoanelor „Cumparare” sau „Vanzare” situate sub lista de Cotatii ONLINE.

Se vor deschide ferestre de genul:

[ Inapoi la MENIU ]

5. Facilitati

Butonul "Modificare parole"

Aceasta sectiune permite utilizatorului modificarea parolelor, parola utilizator si parola de cont. Astfel, se poate introduce parola actuala in campul “Parola actuala” apoi pe cea noua de doua ori in campurile “Parola noua” si “Confirmare parola noua” si se apasa “Modificare parola”. Aceasta operatiune este valabila atat pentru modificarea parolei de utilizator cat si a celei de cont.

Aceasta operatiune trebuie repetata la 30 de zile, dupa acest termen parolele expirand iar accesul la platforma va fi blocat.

Butonul "Alerte"

Prin intermediul acestei ferestre utilizatorul poate opta sa primeasca prin intermediul e-mail-ului personal, alerte cu privire la Piata in functie de optiunile selectate din aceasta sectiune. Astfel, dupa introducere simbolului dorit in casuta “Simbol”, se selecteaza “Baza Alertei” care poate fi “Pret”, “Volum”, “Bid”, “Ask”, “Procent”, apoi se poate indica “Mai mare/mic” si valoarea pragului fata de care se face interogarea. La final dupa folosirea butonului “Adauga” alerta va aparea in lista de sus. In momentul in care conditiile Alertei setate vor fi indeplinite, se va transmite automat un e-mail catre Utilizator.

Pentru a anula o alerta ea trebuie selectata si apoi se foloseste butonul “Anuleaza”.

Butonul "Valori mobiliare de primit"

Aici sunt prezentate valorile mobiliare pe care utilizatorul le are de primit, adica actiuni gratuite la care are dreptul, sau simboluri la care a subscris actiuni, dar acestea nu au fost inca incarcate la depozitar.

Butonul "Rapoarte Analiza"

In aceasta sectiune se regasesc rapoartele de analiza realizate de catre departamentul de analiza GM Invest. Exista cinci tipuri de rapoarte care pot fi selectate:
- Rapoarte Zilnice : prezinta evolutia pietei de capital in cursul zilei curente, cat si cele mai recente stiri aparute in cursul zilei.
- Rapoarte Saptamanale : prezinta evolutia pietei de capital intr-o anumita saptamana, fiind prezentate deasemenea si evenimentele cele mai importante la nivel macro si microeconomic.
- Stiri Bursiere : prezinta un sumar al stirilor financiare aparute in cele mai importante ziare de profil.
- Rapoarte de Analiza : Analize efectuate de catre departamentul de analiza pe anumiti emitenti sau sectoare de activitate.
- Informari : Anunturi facute de catre Echipa GM Invest in legatura cu anumite modificari sau lansari de noi produse.

Butonul "Acces site"

In aceasta sectiune se regasesc datele de acces necesare logarii pe site-ul www.gminvest.ro.

Utilizand user-ul si parola (ambele sunt unice, fiind alocate individual fiecarui client) prezente in aceasta sectiune, clientii vor avea acces la intreg continutul site-ului GM Invest.

[ Inapoi la MENIU ]